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              自發行以來
              富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 35.49 2019/12/16 N/A +10.63% +16.44% +12.56% +34.03% +28.82% +28.17% +14.23% +254.90% 15.50%
              貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 39.72 2019/12/16 -0.15 +7.91% +6.92% +7.38% +17.00% +17.24% +31.70% +18.71% N/A 18.66%
              施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.87 2019/12/16 0.79 +7.79% +9.50% +8.49% +17.72% +19.36% +43.50% +28.35% +328.27% 19.10%
              貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 75.96 2019/12/16 0.05 +7.62% +9.25% +4.95% +13.54% +17.10% +42.70% +24.42% N/A 20.96%
              霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 36.79 2019/12/16 0.90 +7.38% +8.81% +6.70% +13.83% +14.93% +27.35% +8.56% N/A 18.71%
              富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 (歐元) A (累算) 40.68 2019/12/16 N/A +7.22% +12.07% +13.60% +23.76% +21.18% +20.82% +41.45% +306.80% 11.43%
              中國大陸焦點基金 (美元) 56.39 2019/12/16 N/A +6.96% +10.07% +21.16% +31.72% +28.48% +51.22% +45.90% +463.90% 17.33%
              施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 385.91 2019/12/16 0.55 +6.71% +5.16% +13.17% +16.24% +13.54% +42.03% +51.60% +285.91% 14.47%
              施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位 69.99 2019/12/16 0.79 +6.70% +7.42% +17.55% +22.24% +20.31% +56.16% +70.91% +599.87% 13.69%
              亨德森遠見基金泛歐小型公司基金 (歐元) A2 54.30 2019/12/16 N/A +6.53% +12.87% +14.65% +33.68% +31.99% +30.15% +76.64% N/A 12.18%
              景順金礦基金 (美元) A股 累積股份 5.54 2019/12/16 N/A +6.33% +3.36% +18.12% +29.44% +34.79% +11.92% +30.35% -44.60% 21.97%
              亨德森遠見基金中國躍升基金 (美元) A2 21.12 2019/12/16 N/A +6.02% +5.55% +11.28% +23.22% +18.65% +40.24% +50.43% +111.20% 14.80%
              東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 510.19 2019/12/16 0.80 +6.01% +5.66% +5.15% +16.52% +20.58% +43.11% +15.85% N/A 20.31%
              安聯全球新興市場高息股票基金 (美元) AT 7.25 2019/12/16 N/A +5.99% +7.89% +8.86% +15.81% +14.53% +32.30% +44.71% -27.50% 11.59%
              摩根大中華 (美元) 49.03 2019/12/16 0.59 +5.94% +11.84% +23.50% +40.57% +36.84% +65.20% +56.70% +445.38% 15.47%
              富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 262.60 2019/12/16 0.76 +5.89% +7.67% +13.63% +22.65% +20.13% +51.70% +59.15% +2,526.00% 13.08%
              貝萊德中國基金 (美元) A2 18.79 2019/12/16 0.19 +5.86% +7.00% +10.33% +14.16% +11.45% +24.85% +34.02% +87.90% 15.81%
              施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 453.77 2019/12/16 0.93 +5.84% +5.49% +6.48% +14.11% +12.03% +47.21% +47.24% +781.79% 13.27%
              安聯中國股票基金 (美元) A 61.62 2019/12/16 N/A +5.77% +5.23% +8.09% +15.22% +12.14% +28.40% +26.79% +516.20% 13.95%
              安本環球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 4,099.86 2019/12/16 N/A +5.59% +5.20% +4.24% +16.45% +19.60% +36.44% +34.81% +5.27% 18.92%
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