<listing id="3jnnn"><big id="3jnnn"><progress id="3jnnn"></progress></big></listing><track id="3jnnn"></track>
      <track id="3jnnn"><big id="3jnnn"></big></track>

            <cite id="3jnnn"><big id="3jnnn"><rp id="3jnnn"></rp></big></cite>

              美股
              基金
              外匯
              滬、深港通
              港股
               
               
              < 回到搜尋結果


              數據  



                  
               
              貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2

               
              摩根印度小型企業 (美元)

              基金名稱
              表現
              最新資產淨值價格 7,012.00 20.91
              估值日期 2019/10/08 2019/10/08
              夏普比率 0.37 0.00
              3年期風險回報比率 0.60 0.29
              累積表現
              • 1個月
              +6.08% +4.92%
              • 3個月
              +5.48% -1.83%
              • 6個月
              +1.56% -3.99%
              • 年初至今
              +10.95% -1.88%
              • 1年
              -24.21% -11.80%
              • 3年
              +1.44% 0.00%
              • 5年
              +10.34% +87.20%
              • 自發行以來
              N/A +109.10%
              年度表現
              • 2018
              -24.21% -11.80%
              • 2017
              +34.46% +56.90%
              • 2016
              +1.44% 0.00%
              • 2015
              +8.75% -1.30%
              • 2014
              +10.34% +87.20%
              3年年度化波幅 13.28% 17.25%
              基金特點
              基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 摩根資產管理
              基金經理 Hiroki Takayama Rukhshad Shroff & Rajendra Nair
              基金類型 股票基金 股票基金
              基金規模 USD 426430420 USD 75400000
              基金貨幣 日圓 美元
              主題 中小企 中小企
              地域分佈 日本 印度
              基金內容
              主要投資
              • 01
              TOKUYAMA CORPORATION (2.17%) TeamLease Services Limited (4.40%)
              • 02
              NOF CORPORATION (1.90%) SKF India Limited (4.20%)
              • 03
              KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD (1.98%) Multi Commodity Exchange of India Limited (3.50%)
              • 04
              KUMAGAI GUMI CO LTD (1.69%) Ascendas India Trust (5.50%)
              • 05
              ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP (1.79%) Dr. Lal PathLabs Limited (3.70%)
              • 06
              PREMIUM GROUP CO LTD (1.81%)
              • 07
              AMADA HOLDINGS CO LTD (1.74%)
              • 08
              NICHIREI CORPORATION (1.68%)
              • 09
              FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC (1.74%)
              • 10
              RELIA INC (1.62%)
              投資及收費
              最低首次投資額 N/A USD 1000
              認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 資產淨值之5.0%
              轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 資產淨值之1.0%
              維護費 保管人費用保管費:0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用:每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)。表現費:每單位資產淨值相對最近一次計算及支付表現費的單位資產淨值之任何升幅的15%(每年支付)。請參閱JF基金的基金說明書內之「收費、開支及責任」一節。
              贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 現時為0%(最高可達資產淨值的0.5%)
              日期及其他
              發行日期 1987/05/13 2006/12/21
              財政年度終結日 31/08 30/09
              註冊國家 盧森堡 毛里求斯
              相關鏈結
              其他相關資訊

              基金 - 瀏覽記錄
              最新資產淨值價格
              1個月回報
              3個月回報
              直接基金搜尋
              基金名稱
              基金類型
              主題
              基金公司
               
              網站地圖
              阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

              基金類型:
              【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
              【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

              基金資訊提供:
              【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
              【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
              【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
              【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】

               
               
               
               
              葫芦娃福利导航