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              美股
              基金
              外匯
              滬、深港通
              港股
               
               
              貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4
              最新資產淨值價格
              日圓
               
              10.63
              (更新 : 2019/12/12)
              1個月回報
               
              -2.03%
              基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
              基金類型 股票基金
              基金規模
               
              152.50億
              主題 一般
              地域分佈 日本
              累積表現
              時期
              波幅
              回報
              同類平均
              1星期
              10.63 - 10.76
              -0.84%
              +0.70%
              1個月
              10.63 - 10.87
              -2.03%
              +1.47%
              3個月
              10.26 - 10.87
              +0.28%
              +3.33%
              1年
              9.30 - 10.87
              +6.94%
              +12.99%
              3年
              8.89 - 11.03
              +19.57%
              +24.45%
              自發行以來
              4.12 - 11.03
              N/A
              +306.53%
              波幅
              3年年度化波幅
              10.22%
              1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
               
               | 
               
              顏色 - 
              年度表現
              回報 (%)
              2018
              2017
              2016
              2015
              2014
              日圓
              -11.76%
              +16.08%
              +20.91%
              +13.27%
              -2.50%
              基金內容
              按 巿場
               大型股-高於或等於100億美元 (66.76%)
               中型股-20至100億美元 (28.62%)
               小型股-少於20億美元 (3.52%)
               現金及衍生產品 (1.10%)
              按 分類
               工業 (22.84%)
               非必需消費品 (20.65%)
               醫療保健 (14.54%)
               基本消費品 (9.87%)
               金融 (8.96%)
               資訊科技 (7.84%)
               通訊 (6.28%)
               現金 (4.51%)
               原材料 (2.97%)
               房地產 (1.53%)
              按 類別
               大型股 - 高於或等於100億美元 (67.31%)
               中型股 - 20至100億美元 (25.58%)
               現金及衍生產品 (4.51%)
               小型股 - 少於20億美元 (2.60%)
              主要投資
              資產
              類型/描述
              比例
               
              TOYOTA MOTOR CORPORATION
              6.30%
              SOFTBANK GROUP CORP
              4.16%
              DAIKIN INDUSTRIES LTD
              3.79%
              SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
              3.77%
              SUBARU CORP
              3.35%
              NIDEC CORPORATION
              2.97%
              NOF CORPORATION
              2.97%
              HOYA CORP
              2.88%
              SMC CORP (JAPAN)
              2.86%
              KOSE CORP
              2.86%
              相關基金(相同基金類型)
              5大升幅率基金
              (以1個月回報排列)
              基金名稱
              最新資產淨值價格
              1個月回報
              3個月回報
              富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 34.84
              +9.97%
              +15.67%
              霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 36.25
              +7.12%
              +5.84%
              景順金礦基金 (美元) A股 累積股份 5.46
              +6.85%
              +0.74%
              貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 74.57
              +6.70%
              +5.50%
              施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 41.81
              +6.24%
              +5.43%
              5大跌幅率基金
              (以1個月回報排列)
              基金名稱
              最新資產淨值價格
              1個月回報
              3個月回報
              摩根泰國 (美元) 186.73
              -4.75%
              -5.82%
              富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 55.77
              -3.53%
              -4.72%
              鄧普頓泰國基金 (美元) A (累算) 29.56
              -3.05%
              -4.37%
              摩根南韓 (美元) 56.49
              -2.77%
              +3.29%
              麥格理亞洲皇者新星基金(美元) A2 22.65
              -2.52%
              +1.02%
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