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              安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
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              32.15
              (更新 :2019/10/08)
              1個月回報
               
              -2.47%
              基金公司 安本國際基金管理有限公司
              基金類型 股票基金
              基金規模
               
              1.59億
              主題 一般
              地域分佈 美國
              基金資料
              註冊國家
              盧森堡
              基金經理
              北美洲股票隊伍
              基金公司
              安本國際基金管理有限公司
              最低持有額
              USD 500.00
              最低首次投資額
              USD 1500
              贖回費
              USD 0.00
              財政年度終結日
              30/09
              發行日期
              1996/01/31
              發行價格
              USD 7.18
              收費
              認購費 (首次認購費)
              不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0%
              轉換費
              不多於轉換股份資產淨值的1%
              維護費
              保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅(如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅(如有))
              管理費
              1.50%
              贖回費
              不適用
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